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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 507.00 | 4 835.00 | 9 671.00 | 14 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 018 347.00 | 4 835.00 | 10 013 511.00 | 10 018 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 403 140.00 | | 403 140.00 | 403 140.00 |
CF Disponibilités | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 301.00 | | 408 301.00 | 408 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 426 649.00 | 4 835.00 | 10 421 813.00 | 10 426 649.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 003 840.00 | | 10 003 840.00 | 10 003 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 003 910.00 | | | 10 003 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 143.00 | | | 390 143.00 |
DL TOTAL (I) | 10 394 053.00 | | | 10 394 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 421 813.00 | | | 10 421 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 400 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 157.00 | | | 403 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 143.00 | | | 390 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 836.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VP Divers | 403 140.00 | 403 140.00 | | 403 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 940.00 | 407 940.00 | | 407 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |