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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 018 347.00 | 14 507.00 | 10 003 840.00 | 10 018 347.00 |
BZ Autres créances | 1 426 315.00 | | 1 426 315.00 | 1 426 315.00 |
CF Disponibilités | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 285.00 | | 1 427 285.00 | 1 427 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 445 633.00 | 14 507.00 | 11 431 125.00 | 11 445 633.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 003 840.00 | | 10 003 840.00 | 10 003 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 003 910.00 | 10 003 910.00 | | 10 003 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 832.00 | 19 507.00 | | 59 832.00 |
DG Autres réserves | 766 665.00 | 370 636.00 | | 766 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 766.00 | 806 498.00 | | 492 766.00 |
DL TOTAL (I) | 11 323 174.00 | 11 200 552.00 | | 11 323 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 595.00 | 15 182.00 | | 103 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 354.00 | 4 377.00 | | 4 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | 8 635.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 951.00 | 28 194.00 | | 107 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 431 125.00 | 11 228 746.00 | | 11 431 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 722.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 296.00 | 8 635.00 | | 6 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 151.00 | 830 102.00 | | 507 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 385.00 | 23 603.00 | | 14 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 766.00 | 806 498.00 | | 492 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 018 347.00 | | | 10 018 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 018 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 003 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 003 840.00 | | | 10 003 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 018 347.00 | | | 10 018 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 003 840.00 | | | 10 003 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 595.00 | 103 595.00 | | 103 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VP Divers | 1 426 315.00 | 1 426 315.00 | | 1 426 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 952.00 | 107 952.00 | | 107 952.00 |