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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
AP Constructions | 1 164 502.00 | 100 038.00 | 1 064 463.00 | 1 164 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 843.00 | 20 809.00 | 222 034.00 | 242 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 134.00 | 18 623.00 | 107 512.00 | 126 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 646.00 | 139 470.00 | 1 441 176.00 | 1 580 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
BZ Autres créances | 212 712.00 | | 212 712.00 | 212 712.00 |
CF Disponibilités | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 219.00 | | 246 219.00 | 246 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 865.00 | 139 470.00 | 1 687 395.00 | 1 826 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 120.00 | | | -134 120.00 |
DL TOTAL (I) | -124 120.00 | | | -124 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516 545.00 | | | 1 516 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 254.00 | | | 158 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 304.00 | | | 95 304.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 515.00 | | | 1 811 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 395.00 | | | 1 687 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 695.00 | | | 327 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 052 243.00 | | 1 052 243.00 | 1 052 243.00 |
FG Production vendue services | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 173.00 | | 1 062 173.00 | 1 062 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 470.00 | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 834.00 | | | 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 049.00 | | | 1 144 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 169.00 | | | 1 278 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 120.00 | | | -134 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 139 470.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 139 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 334.00 | 39 334.00 | | 39 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 311.00 | 37 311.00 | | 37 311.00 |
VB T. V. A. | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
VC Groupe et associés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 516 545.00 | 32 724.00 | 1 184 702.00 | 1 516 545.00 |
VI Groupe et associés | 158 254.00 | 158 254.00 | | 158 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 535 000.00 | | | 1 535 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
VP Divers | 109 921.00 | 109 921.00 | | 109 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 225.00 | 218 725.00 | 37 500.00 | 256 225.00 |
VW T.V.A. | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 515.00 | 327 695.00 | 1 184 702.00 | 1 811 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 968.00 | | | 114 968.00 |
ST Autres comptes | 143 242.00 | | | 143 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 166.00 | | | 114 166.00 |
YT Sous‐traitance | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 958.00 | | | 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 076.00 | | | 129 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 351.00 | | | 228 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 632.00 | | | 409 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |