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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
AP Constructions | 1 199 551.00 | 215 675.00 | 983 875.00 | 1 199 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 384.00 | 48 331.00 | 195 054.00 | 243 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 596.00 | 47 761.00 | 80 835.00 | 128 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 698.00 | 311 767.00 | 1 306 930.00 | 1 618 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 636.00 | | 28 636.00 | 28 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
BZ Autres créances | 147 840.00 | | 147 840.00 | 147 840.00 |
CF Disponibilités | 90 197.00 | | 90 197.00 | 90 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 729.00 | | 276 729.00 | 276 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 426.00 | 311 767.00 | 1 583 659.00 | 1 895 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 120.00 | | | -134 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 738.00 | -134 120.00 | | -18 738.00 |
DL TOTAL (I) | -142 858.00 | -124 120.00 | | -142 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481 112.00 | 1 516 545.00 | | 1 481 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | 158 254.00 | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 982.00 | 40 980.00 | | 130 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 564.00 | 95 304.00 | | 113 564.00 |
EA Autres dettes | | 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 726 517.00 | 1 811 515.00 | | 1 726 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 659.00 | 1 687 395.00 | | 1 583 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 654.00 | 327 695.00 | | 501 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 808 992.00 | | 1 808 992.00 | 1 808 992.00 |
FG Production vendue services | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 147.00 | | 1 831 147.00 | 1 831 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 235 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 297.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 993.00 | 15 427.00 | | 17 993.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 178.00 | 834.00 | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | | | -336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 896.00 | 1 144 049.00 | | 2 084 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 634.00 | 1 278 169.00 | | 2 103 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 738.00 | -134 120.00 | | -18 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 646.00 | | 38 052.00 | 1 580 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 618 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 571 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 479.00 | | 38 052.00 | 1 533 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 470.00 | 172 297.00 | | 139 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 470.00 | 172 297.00 | | 139 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 982.00 | 130 982.00 | | 130 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 031.00 | 43 031.00 | | 43 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 553.00 | 47 553.00 | | 47 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VB T. V. A. | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VC Groupe et associés | 129 746.00 | 129 746.00 | | 129 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 539.00 | 255 676.00 | 1 033 421.00 | 1 480 539.00 |
VI Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 006.00 | | | 36 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 397.00 | 157 897.00 | 37 500.00 | 195 397.00 |
VW T.V.A. | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 517.00 | 501 654.00 | 1 033 421.00 | 1 726 517.00 |