| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AB Frais d’établissement | 436 475.00 | 87 295.00 | 349 180.00 | 436 475.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 719.00 | 562.00 | 25 157.00 | 25 719.00 |
AH Fonds commercial | 1 115 250.00 | | 1 115 250.00 | 1 115 250.00 |
AN Terrains | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 2 835 000.00 | 94 763.00 | 2 740 238.00 | 2 835 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 844.00 | 17 441.00 | 73 403.00 | 90 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 382.00 | 40 401.00 | 198 980.00 | 239 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 896.00 | | 85 896.00 | 85 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 144 565.00 | 240 461.00 | 4 904 104.00 | 5 144 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
BT Marchandises | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BZ Autres créances | 199 043.00 | | 199 043.00 | 199 043.00 |
CF Disponibilités | 1 321 614.00 | | 1 321 614.00 | 1 321 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 041.00 | | 1 561 041.00 | 1 561 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 728 106.00 | 240 461.00 | 6 487 645.00 | 6 728 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 382.00 | | | -156 382.00 |
DL TOTAL (I) | 293 618.00 | | | 293 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 945 587.00 | | | 3 945 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856 020.00 | | | 1 856 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 243.00 | | | 79 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 499.00 | | | 195 499.00 |
EA Autres dettes | 117 677.00 | | | 117 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 194 027.00 | | | 6 194 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 487 645.00 | | | 6 487 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 452.00 | | | 478 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 473 295.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 436 475.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 730.00 | 5 144 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 436 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 1 140 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 030.00 | 3 566 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 141 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 874 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 461.00 | | | 240 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 295.00 | | | 87 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 605.00 | | | 152 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 243.00 | 79 243.00 | | 79 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 979.00 | 94 979.00 | | 94 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 677.00 | 117 677.00 | | 117 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
VB T. V. A. | 92 042.00 | 92 042.00 | | 92 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 945 587.00 | 86 032.00 | 1 834 829.00 | 3 945 587.00 |
VI Groupe et associés | 1 856 020.00 | | 1 856 020.00 | 1 856 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 956 801.00 | | | 3 956 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
VP Divers | 53 428.00 | 53 428.00 | | 53 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 828.00 | 34 828.00 | | 34 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 609.00 | 219 609.00 | 1 000.00 | 220 609.00 |
VW T.V.A. | 54 995.00 | 54 995.00 | | 54 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 194 027.00 | 478 452.00 | 3 690 849.00 | 6 194 027.00 |