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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 436 475.00 | 174 590.00 | 261 885.00 | 436 475.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 528.00 | 4 045.00 | 28 483.00 | 32 528.00 |
AH Fonds commercial | 1 115 250.00 | | 1 115 250.00 | 1 115 250.00 |
AN Terrains | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 2 835 000.00 | 189 263.00 | 2 645 738.00 | 2 835 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 543.00 | 38 041.00 | 67 502.00 | 105 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 121.00 | 118 539.00 | 727 582.00 | 846 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 508.00 | | 32 508.00 | 32 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 719 424.00 | 524 477.00 | 5 194 947.00 | 5 719 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
BT Marchandises | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BZ Autres créances | 67 164.00 | | 67 164.00 | 67 164.00 |
CF Disponibilités | 836 739.00 | | 836 739.00 | 836 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 835.00 | | 940 835.00 | 940 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 660 260.00 | 524 477.00 | 6 135 783.00 | 6 660 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 382.00 | | | -156 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 363.00 | -156 382.00 | | -58 363.00 |
DL TOTAL (I) | 235 255.00 | 293 618.00 | | 235 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 335 674.00 | 3 945 587.00 | | 4 335 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233 520.00 | 1 856 020.00 | | 1 233 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 785.00 | 79 243.00 | | 70 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 278.00 | 195 499.00 | | 151 278.00 |
EA Autres dettes | 109 270.00 | 117 677.00 | | 109 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 900 528.00 | 6 194 027.00 | | 5 900 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 135 783.00 | 6 487 645.00 | | 6 135 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 292.00 | 478 452.00 | | 679 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 233 520.00 | | | 1 233 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
FG Production vendue services | 1 106 638.00 | | 1 106 638.00 | 1 106 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 467.00 | | 1 108 467.00 | 1 108 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 064.00 | |
GE Autres charges | | | 6 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 135.00 | 200 000.00 | | 475 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 135.00 | 200 000.00 | | 475 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 698.00 | | | 72 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 698.00 | | | 72 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402 436.00 | 200 000.00 | | 402 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 354.00 | 1 279 991.00 | | 1 672 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 717.00 | 1 436 373.00 | | 1 730 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 363.00 | -156 382.00 | | -58 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 144 565.00 | | 687 062.00 | 5 144 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 436 475.00 | | | 436 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 203.00 | 5 719 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 436 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 220.00 | 1 147 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 683.00 | 4 134 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 969.00 | | 14 029.00 | 1 140 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 566 122.00 | | 672 733.00 | 3 566 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 300.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 461.00 | 284 064.00 | 48.00 | 240 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 295.00 | 87 295.00 | | 87 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | 3 483.00 | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 605.00 | 193 286.00 | 48.00 | 152 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 785.00 | 70 785.00 | | 70 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 402.00 | 93 402.00 | | 93 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 002.00 | 46 002.00 | | 46 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 270.00 | 109 270.00 | | 109 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VB T. V. A. | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 335 674.00 | 347 958.00 | 1 855 679.00 | 4 335 674.00 |
VI Groupe et associés | 1 233 520.00 | | 1 233 520.00 | 1 233 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 209.00 | | | 508 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 714.00 | | | 121 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 474.00 | 30 474.00 | | 30 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 740.00 | 88 740.00 | 1 000.00 | 89 740.00 |
VW T.V.A. | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 900 528.00 | 679 292.00 | 3 089 199.00 | 5 900 528.00 |