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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 996.00 | | 160 996.00 | 160 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 094.00 | | 768 094.00 | 768 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
BZ Autres créances | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CF Disponibilités | 119 941.00 | | 119 941.00 | 119 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 047.00 | | 155 047.00 | 155 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 142.00 | | 923 142.00 | 923 142.00 |
CU Autres participations | 607 098.00 | | 607 098.00 | 607 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 482.00 | | | -1 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 482.00 | | | -1 482.00 |
DK Provisions réglementées | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
DL TOTAL (I) | 51 840.00 | | | 51 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 272.00 | | | 638 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
EA Autres dettes | 220 207.00 | | | 220 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 301.00 | | | 871 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 142.00 | | | 923 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 301.00 | | | 871 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 322.00 | | | -3 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 469.00 | | | 36 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 482.00 | | | -1 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 768 095.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 768 095.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 323.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 323.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858 480.00 | 858 480.00 | | 858 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 996.00 | | 160 996.00 | 160 996.00 |
UX Autres créances clients | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 103.00 | 35 107.00 | 160 996.00 | 196 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 302.00 | 871 302.00 | | 871 302.00 |