| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 604.00 | | 35 604.00 | 35 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 078.00 | | 899 078.00 | 899 078.00 |
BZ Autres créances | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CF Disponibilités | 36 150.00 | | 36 150.00 | 36 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 209.00 | | 37 209.00 | 37 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 287.00 | | 936 287.00 | 936 287.00 |
CU Autres participations | 863 473.00 | | 863 473.00 | 863 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 271.00 | | | -13 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 225.00 | | | -9 225.00 |
DK Provisions réglementées | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
DL TOTAL (I) | 42 907.00 | | | 42 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 159.00 | | | 665 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
EA Autres dettes | 225 007.00 | | | 225 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 379.00 | | | 893 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 287.00 | | | 936 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 379.00 | | | 893 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 184.00 | | | -1 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 664.00 | | | 61 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 890.00 | | | 70 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 225.00 | | | -9 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 969.00 | | 29 109.00 | 869 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 969.00 | | 29 109.00 | 869 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 364.00 | 6 041.00 | | 9 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 364.00 | 6 041.00 | | 9 364.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 041.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890 167.00 | 890 167.00 | | 890 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 604.00 | | 35 604.00 | 35 604.00 |
UX Autres créances clients | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 663.00 | 1 059.00 | 35 604.00 | 36 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 380.00 | 893 380.00 | | 893 380.00 |