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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 712.00 | 18 361.00 | 106 351.00 | 124 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 939.00 | 18 361.00 | 1 372 578.00 | 1 390 939.00 |
BT Marchandises | 192 657.00 | | 192 657.00 | 192 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 911.00 | | 32 911.00 | 32 911.00 |
BZ Autres créances | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
CF Disponibilités | 86 238.00 | | 86 238.00 | 86 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 188.00 | | 339 188.00 | 339 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 127.00 | 18 361.00 | 1 711 766.00 | 1 730 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
DL TOTAL (I) | 767 118.00 | | | 767 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 599.00 | | | 740 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 415.00 | | | 122 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 011.00 | | | 38 011.00 |
EA Autres dettes | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 647.00 | | | 944 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 766.00 | | | 1 711 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 532.00 | | | 270 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 390 939.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 390 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 227.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 361.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 415.00 | 122 415.00 | | 122 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
UX Autres créances clients | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
VB T. V. A. | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 599.00 | 66 484.00 | 266 604.00 | 740 599.00 |
VI Groupe et associés | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 801 485.00 | | | 801 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 885.00 | | | 60 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 519.00 | 60 292.00 | 6 227.00 | 66 519.00 |
VW T.V.A. | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 647.00 | 270 532.00 | 266 604.00 | 944 647.00 |