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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 746.00 | 39 041.00 | 155 704.00 | 194 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 833.00 | 39 041.00 | 1 423 791.00 | 1 462 833.00 |
BT Marchandises | 178 378.00 | | 178 378.00 | 178 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
BZ Autres créances | 148 506.00 | | 148 506.00 | 148 506.00 |
CF Disponibilités | 140 906.00 | | 140 906.00 | 140 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 280.00 | | 481 280.00 | 481 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 113.00 | 39 041.00 | 1 905 072.00 | 1 944 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 445.00 | 17 118.00 | | 164 445.00 |
DL TOTAL (I) | 931 564.00 | 767 118.00 | | 931 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 027.00 | 740 599.00 | | 663 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 206.00 | 14 502.00 | | 72 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 870.00 | 122 415.00 | | 170 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 403.00 | 38 011.00 | | 67 403.00 |
EA Autres dettes | | 29 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 973 507.00 | 944 647.00 | | 973 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 072.00 | 1 711 766.00 | | 1 905 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 206.00 | | | 72 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 939.00 | | 71 893.00 | 1 390 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 462 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 712.00 | | 70 033.00 | 124 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 227.00 | | 1 860.00 | 6 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 361.00 | 33 478.00 | 12 798.00 | 18 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 361.00 | 33 478.00 | 12 798.00 | 18 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 870.00 | 170 870.00 | | 170 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
UX Autres créances clients | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VC Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 027.00 | 66 562.00 | 266 915.00 | 663 027.00 |
VI Groupe et associés | 72 206.00 | 72 206.00 | | 72 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 571.00 | | | 77 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 222.00 | 161 995.00 | 6 227.00 | 168 222.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 507.00 | 377 042.00 | 266 915.00 | 973 507.00 |