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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 250.00 | 250.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 833.00 | 1 927.00 | 11 907.00 | 13 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 391.00 | 28 014.00 | 112 377.00 | 140 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 725.00 | 30 191.00 | 424 534.00 | 454 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 233.00 | | 96 233.00 | 96 233.00 |
BZ Autres créances | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CF Disponibilités | 145 379.00 | | 145 379.00 | 145 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 768.00 | | 260 768.00 | 260 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 493.00 | 30 191.00 | 685 302.00 | 715 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 972.00 | | | 58 972.00 |
DL TOTAL (I) | 78 972.00 | | | 78 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 043.00 | | | 435 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 771.00 | | | 146 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 330.00 | | | 606 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 302.00 | | | 685 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 895.00 | | | 295 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 479 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 700.00 | 454 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 700.00 | 154 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 925.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 527.00 | 5 336.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 277.00 | 5 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 771.00 | 146 771.00 | | 146 771.00 |
UX Autres créances clients | 96 233.00 | 96 233.00 | | 96 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 693.00 | 124 257.00 | 258 751.00 | 434 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 385.00 | | | 516 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 692.00 | | | 81 692.00 |
VP Divers | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 737.00 | 112 737.00 | | 112 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 330.00 | 295 895.00 | 258 751.00 | 606 330.00 |