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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 393.00 | 4 107.00 | 10 287.00 | 14 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 003.00 | 70 599.00 | 186 403.00 | 257 003.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 146.00 | 75 206.00 | 513 940.00 | 589 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 600.00 | 14 364.00 | 181 235.00 | 195 600.00 |
BZ Autres créances | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
CF Disponibilités | 320 445.00 | | 320 445.00 | 320 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 069.00 | 14 364.00 | 522 705.00 | 537 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 215.00 | 89 570.00 | 1 036 644.00 | 1 126 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46 972.00 | | | 46 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 102.00 | 58 972.00 | | 274 102.00 |
DL TOTAL (I) | 343 074.00 | 78 972.00 | | 343 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 229.00 | 435 043.00 | | 396 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 900.00 | 2 795.00 | | 17 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 489.00 | 21 722.00 | | 21 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 952.00 | 146 771.00 | | 257 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 571.00 | 606 330.00 | | 693 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 644.00 | 685 302.00 | | 1 036 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 545.00 | 295 895.00 | | 414 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 350.00 | | 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 725.00 | | 154 481.00 | 454 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 060.00 | 589 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 060.00 | 274 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 500.00 | | | 300 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 225.00 | | 140 231.00 | 154 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 191.00 | 55 312.00 | 10 297.00 | 30 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 941.00 | 55 062.00 | 10 297.00 | 29 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 952.00 | 257 952.00 | | 257 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 195 600.00 | 195 600.00 | | 195 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 950.00 | 116 925.00 | 275 032.00 | 395 950.00 |
VI Groupe et associés | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 484.00 | | | 110 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 227.00 | | | 149 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 895.00 | 209 645.00 | 14 250.00 | 223 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 571.00 | 414 545.00 | 275 032.00 | 693 571.00 |