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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 020.00 | 53 640.00 | 3 380.00 | 57 020.00 |
040 Immobilisations financières | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 164.00 | 53 640.00 | 4 524.00 | 58 164.00 |
060 Stock marchandises | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 400.00 | | 61 400.00 | 61 400.00 |
072 Créances – Autres | 69 040.00 | | 69 040.00 | 69 040.00 |
084 Disponibilités | 87 747.00 | | 87 747.00 | 87 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 687.00 | | 306 687.00 | 306 687.00 |
110 Total général Actif | 364 852.00 | 53 640.00 | 311 212.00 | 364 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 040.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 22 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 704.00 | | | 113 704.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 274.00 | | | 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 978.00 | | | 113 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -88 500.00 | | | -88 500.00 |
242 Autres charges externes. | 52 502.00 | | | 52 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 936.00 | | | 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
252 Charges sociales | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
262 Autres charges | 112.00 | | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 446.00 | | | 88 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54 991.00 | | | 54 991.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 81.00 | | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | 459.00 | | | 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 149.00 | | | 112 149.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 984.00 | | | 53 984.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 126.00 | | | -2 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |