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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 895.00 | 33 850.00 | 50 045.00 | 83 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 039.00 | 33 850.00 | 51 190.00 | 85 039.00 |
BT Marchandises | 27 754.00 | | 27 754.00 | 27 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
BZ Autres créances | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CF Disponibilités | 195 969.00 | | 195 969.00 | 195 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 127.00 | | 250 127.00 | 250 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 166.00 | 33 850.00 | 301 316.00 | 335 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 36 656.00 | 36 196.00 | | 36 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 825.00 | 459.00 | | 3 825.00 |
DL TOTAL (I) | 48 865.00 | 45 041.00 | | 48 865.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 865.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 865.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 256.00 | 68 298.00 | | 74 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 789.00 | 20 878.00 | | 16 789.00 |
EA Autres dettes | 160 399.00 | 154 131.00 | | 160 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 451.00 | 243 307.00 | | 252 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 316.00 | 311 212.00 | | 301 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 451.00 | 183 307.00 | | 202 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 640.00 | 3 853.00 | 23 643.00 | 53 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 640.00 | 3 853.00 | 23 643.00 | 53 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 865.00 | | 22 865.00 | 22 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 865.00 | | 22 865.00 | 22 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 654.00 | 184 654.00 | 50 000.00 | 234 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 333.00 | 26 404.00 | 930.00 | 27 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 451.00 | 202 451.00 | 50 000.00 | 252 451.00 |