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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 522.00 | 943.00 | 1 580.00 | 2 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 593.00 | 4 817.00 | 6 777.00 | 11 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 200.00 | 14 000.00 | 128 200.00 | 142 200.00 |
BZ Autres créances | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
CF Disponibilités | 159 672.00 | | 159 672.00 | 159 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 256.00 | 14 000.00 | 301 256.00 | 315 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 849.00 | 18 817.00 | 308 032.00 | 326 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DH Report à nouveau | -126 816.00 | -81 637.00 | | -126 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 472.00 | 173 821.00 | | 133 472.00 |
DL TOTAL (I) | 117 456.00 | 202 984.00 | | 117 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 803.00 | 42 779.00 | | 90 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 761.00 | 14 141.00 | | 11 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 613.00 | 76 774.00 | | 83 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 576.00 | 133 694.00 | | 190 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 032.00 | 336 679.00 | | 308 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 798.00 | 1 218.00 | 3 199.00 | 6 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 924.00 | 1 218.00 | 3 199.00 | 2 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 150.00 | | 4 150.00 | 18 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 150.00 | | 4 150.00 | 18 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 613.00 | 83 613.00 | | 83 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 803.00 | 34 085.00 | 56 718.00 | 90 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 583.00 | 155 583.00 | | 155 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 780.00 | 155 583.00 | 5 197.00 | 160 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 576.00 | 133 858.00 | 56 718.00 | 190 576.00 |