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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 591.00 | 222.00 | 2 368.00 | 2 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 662.00 | 4 096.00 | 7 565.00 | 11 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 160.00 | 14 000.00 | 117 160.00 | 131 160.00 |
BZ Autres créances | 116 620.00 | | 116 620.00 | 116 620.00 |
CF Disponibilités | 77 438.00 | | 77 438.00 | 77 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 099.00 | 14 000.00 | 313 099.00 | 327 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 761.00 | 18 096.00 | 320 665.00 | 338 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 400.00 | | | 100 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DH Report à nouveau | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 905.00 | | | 89 905.00 |
DL TOTAL (I) | 207 361.00 | | | 207 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 257.00 | | | 55 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 615.00 | | | 45 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 304.00 | | | 113 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 665.00 | | | 320 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 304.00 | | | 113 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 593.00 | | 2 591.00 | 11 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 522.00 | 11 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 522.00 | 2 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 522.00 | | 2 591.00 | 2 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 817.00 | 1 802.00 | 2 522.00 | 4 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943.00 | 1 802.00 | 2 522.00 | 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
UX Autres créances clients | 114 360.00 | 114 360.00 | | 114 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VC Groupe et associés | 108 621.00 | 108 621.00 | | 108 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 257.00 | 55 257.00 | | 55 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 858.00 | 249 661.00 | 5 197.00 | 254 858.00 |
VW T.V.A. | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 304.00 | 113 304.00 | | 113 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 346.00 | | | 27 346.00 |
ST Autres comptes | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 873.00 | | | 65 873.00 |