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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 645.00 | 3 436.00 | 2 209.00 | 5 645.00 |
AP Constructions | 24 085.00 | 13 671.00 | 10 415.00 | 24 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907 798.00 | 1 360 326.00 | 547 473.00 | 1 907 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 716.00 | 125 241.00 | 75 475.00 | 200 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 320.00 | | 100 320.00 | 100 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 572.00 | 1 502 673.00 | 735 899.00 | 2 238 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 161.00 | 128 590.00 | 234 571.00 | 363 161.00 |
BZ Autres créances | 192 526.00 | | 192 526.00 | 192 526.00 |
CF Disponibilités | 696 776.00 | | 696 776.00 | 696 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 368.00 | 128 590.00 | 1 131 779.00 | 1 260 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 498 940.00 | 1 631 263.00 | 1 867 678.00 | 3 498 940.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 484 181.00 | | | 484 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 614.00 | | | 167 614.00 |
DL TOTAL (I) | 686 995.00 | | | 686 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 420.00 | | | 916 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 558.00 | | | 57 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 877.00 | | | 175 877.00 |
EA Autres dettes | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 682.00 | | | 1 180 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 678.00 | | | 1 867 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 642.00 | | | 577 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 270.00 | | 524 112.00 | 2 093 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 810.00 | 2 238 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378 810.00 | 2 138 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993 263.00 | | 523 792.00 | 1 993 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 008.00 | | 320.00 | 100 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 041.00 | 220 931.00 | 360 299.00 | 1 642 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 041.00 | 220 931.00 | 360 299.00 | 1 642 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 090.00 | 51 500.00 | | 77 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 090.00 | 51 500.00 | | 77 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 090.00 | 51 500.00 | | 77 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 151.00 | 33 151.00 | | 33 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
UX Autres créances clients | 363 161.00 | 363 161.00 | | 363 161.00 |
VB T. V. A. | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 420.00 | 343 380.00 | 573 040.00 | 916 420.00 |
VI Groupe et associés | 57 558.00 | 57 558.00 | | 57 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 786.00 | 233 786.00 | | 233 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 687.00 | 615 687.00 | | 615 687.00 |
VW T.V.A. | 41 334.00 | 41 334.00 | | 41 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 682.00 | 577 642.00 | 573 040.00 | 1 150 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 487.00 | | | 487.00 |
ST Autres comptes | 437 141.00 | | | 437 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YT Sous‐traitance | 842.00 | | | 842.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 039.00 | | | 143 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 454.00 | | | 62 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 471.00 | | | 442 471.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |