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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 645.00 | 3 645.00 | 2 000.00 | 5 645.00 |
AP Constructions | 25 112.00 | 15 109.00 | 10 003.00 | 25 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287 776.00 | 1 466 825.00 | 820 950.00 | 2 287 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 716.00 | 151 099.00 | 49 617.00 | 200 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 320.00 | | 100 320.00 | 100 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 576.00 | 1 636 678.00 | 982 898.00 | 2 619 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 947.00 | 128 590.00 | 151 358.00 | 279 947.00 |
BZ Autres créances | 49 756.00 | | 49 756.00 | 49 756.00 |
CF Disponibilités | 544 844.00 | | 544 844.00 | 544 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 423.00 | 128 590.00 | 777 833.00 | 906 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 999.00 | 1 765 268.00 | 1 760 731.00 | 3 525 999.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 651 795.00 | | | 651 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 272.00 | | | 61 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DL TOTAL (I) | 761 067.00 | | | 761 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 528.00 | | | 803 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 558.00 | | | 57 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 540.00 | | | 103 540.00 |
EA Autres dettes | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 664.00 | | | 999 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 731.00 | | | 1 760 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 423.00 | | | 403 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 572.00 | | 514 027.00 | 2 238 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 023.00 | 2 619 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 023.00 | 2 519 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138 244.00 | | 514 027.00 | 2 138 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 328.00 | | | 100 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 673.00 | 255 127.00 | 121 122.00 | 1 502 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 673.00 | 255 127.00 | 121 122.00 | 1 502 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 590.00 | | | 128 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 590.00 | | | 128 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 590.00 | | | 128 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 279.00 | 33 279.00 | | 33 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 832.00 | 37 832.00 | | 37 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 279 947.00 | 279 947.00 | | 279 947.00 |
VB T. V. A. | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 528.00 | 207 417.00 | 572 768.00 | 803 528.00 |
VI Groupe et associés | 57 558.00 | 57 558.00 | | 57 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 185.00 | 353 185.00 | | 353 185.00 |
VW T.V.A. | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 534.00 | 403 423.00 | 572 768.00 | 999 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 469.00 | | | 469.00 |
ST Autres comptes | 403 751.00 | | | 403 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YT Sous‐traitance | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 331.00 | | | 137 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 940.00 | | | 78 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 721.00 | | | 412 721.00 |