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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 897.00 | 36 922.00 | 4 976.00 | 41 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 925.00 | 65 683.00 | 22 241.00 | 87 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 759.00 | 102 605.00 | 38 154.00 | 140 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BT Marchandises | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
BZ Autres créances | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CF Disponibilités | 36 503.00 | | 36 503.00 | 36 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 508.00 | | 64 508.00 | 64 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 266.00 | 102 605.00 | 102 661.00 | 205 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 32 444.00 | 27 390.00 | | 32 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855.00 | 5 053.00 | | 855.00 |
DL TOTAL (I) | 41 683.00 | 40 828.00 | | 41 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 590.00 | 17 340.00 | | 5 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 967.00 | 17 967.00 | | 12 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 825.00 | 12 210.00 | | 25 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 597.00 | 23 609.00 | | 16 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 978.00 | 71 125.00 | | 60 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 661.00 | 111 953.00 | | 102 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 978.00 | 66 902.00 | | 60 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 286 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 286 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 665.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | 20.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076.00 | 142.00 | | 1 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | -122.00 | | -685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 363.00 | 308 198.00 | | 292 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 509.00 | 303 145.00 | | 291 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855.00 | 5 053.00 | | 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 759.00 | | | 140 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 972.00 | | | 132 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 843.00 | 5 762.00 | | 96 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 843.00 | 5 762.00 | | 96 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
UX Autres créances clients | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VI Groupe et associés | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 262.00 | 20 475.00 | 7 787.00 | 28 262.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 978.00 | 60 978.00 | | 60 978.00 |