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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 897.00 | 38 450.00 | 3 448.00 | 41 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 925.00 | 69 130.00 | 18 795.00 | 87 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 759.00 | 107 579.00 | 33 179.00 | 140 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BT Marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
BZ Autres créances | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CF Disponibilités | 34 243.00 | | 34 243.00 | 34 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 127.00 | | 56 127.00 | 56 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 886.00 | 107 579.00 | 89 306.00 | 196 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 33 299.00 | 32 444.00 | | 33 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 661.00 | 855.00 | | 5 661.00 |
DL TOTAL (I) | 47 344.00 | 41 683.00 | | 47 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 590.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 808.00 | 12 967.00 | | 11 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 920.00 | 25 825.00 | | 11 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 234.00 | 16 597.00 | | 18 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 962.00 | 60 978.00 | | 41 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 306.00 | 102 661.00 | | 89 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 962.00 | 60 978.00 | | 41 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
FG Production vendue services | 301 270.00 | | 301 270.00 | 301 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 940.00 | | 301 940.00 | 301 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 391.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 678.00 | 1 076.00 | | 3 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 678.00 | 1 076.00 | | 3 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 677.00 | -685.00 | | -3 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 024.00 | 292 363.00 | | 316 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 363.00 | 291 509.00 | | 310 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 661.00 | 855.00 | | 5 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 759.00 | | | 140 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 972.00 | | | 132 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 605.00 | 4 974.00 | | 102 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 605.00 | 4 974.00 | | 102 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
UX Autres créances clients | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VI Groupe et associés | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 287.00 | 15 500.00 | 7 787.00 | 23 287.00 |
VW T.V.A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 962.00 | 41 962.00 | | 41 962.00 |