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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 656.00 | 36 223.00 | 27 433.00 | 63 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 953.00 | 126 079.00 | 31 875.00 | 157 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 579.00 | 163 792.00 | 84 787.00 | 248 579.00 |
BT Marchandises | 63 759.00 | | 63 759.00 | 63 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 986.00 | 5 844.00 | 99 142.00 | 104 986.00 |
BZ Autres créances | 25 669.00 | | 25 669.00 | 25 669.00 |
CF Disponibilités | 110 321.00 | | 110 321.00 | 110 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 734.00 | 5 844.00 | 298 890.00 | 304 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 313.00 | 169 637.00 | 383 676.00 | 553 313.00 |
CU Autres participations | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 957.00 | 174 437.00 | | 183 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 570.00 | 9 520.00 | | 44 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 629.00 | 988.00 | | 629.00 |
DL TOTAL (I) | 237 956.00 | 193 745.00 | | 237 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 130.00 | 10 942.00 | | 6 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 277.00 | 73 702.00 | | 92 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 354.00 | 23 346.00 | | 40 354.00 |
EA Autres dettes | 6 737.00 | 7 368.00 | | 6 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 720.00 | 115 578.00 | | 145 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 676.00 | 309 324.00 | | 383 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 998.00 | 15 847.00 | 14 053.00 | 161 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 508.00 | 15 847.00 | 14 053.00 | 160 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 277.00 | 92 277.00 | | 92 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 355.00 | 40 355.00 | | 40 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 655.00 | 130 655.00 | | 130 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 655.00 | 130 655.00 | 3 000.00 | 133 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 720.00 | 145 720.00 | | 145 720.00 |