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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 886.00 | 43 537.00 | 23 349.00 | 66 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 953.00 | 135 508.00 | 22 445.00 | 157 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 809.00 | 180 536.00 | 71 273.00 | 251 809.00 |
BT Marchandises | 68 138.00 | | 68 138.00 | 68 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 902.00 | 5 968.00 | 109 934.00 | 115 902.00 |
BZ Autres créances | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
CF Disponibilités | 109 084.00 | | 109 084.00 | 109 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 871.00 | 5 968.00 | 305 902.00 | 311 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 679.00 | 186 504.00 | 377 176.00 | 563 679.00 |
CU Autres participations | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 527.00 | 183 957.00 | | 223 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 401.00 | 44 570.00 | | 34 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 270.00 | 629.00 | | 270.00 |
DL TOTAL (I) | 266 998.00 | 237 956.00 | | 266 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 303.00 | 6 130.00 | | 14 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 198.00 | 222.00 | | 2 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 270.00 | 92 277.00 | | 47 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 783.00 | 40 354.00 | | 37 783.00 |
EA Autres dettes | 8 624.00 | 6 737.00 | | 8 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 178.00 | 145 720.00 | | 110 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 176.00 | 383 676.00 | | 377 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 792.00 | 16 743.00 | | 163 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 302.00 | 16 743.00 | | 162 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 844.00 | 124.00 | | 5 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 844.00 | 124.00 | | 5 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 844.00 | 124.00 | | 5 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 270.00 | 47 270.00 | | 47 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 782.00 | 37 782.00 | | 37 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 303.00 | 5 778.00 | 8 525.00 | 14 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 648.00 | 134 648.00 | | 134 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 648.00 | 134 648.00 | 3 000.00 | 137 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 178.00 | 101 653.00 | 8 525.00 | 110 178.00 |