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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 755.00 | 3 885.00 | 870.00 | 4 755.00 |
AP Constructions | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 974.00 | 10 650.00 | 1 324.00 | 11 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 868.00 | 53 416.00 | 41 452.00 | 94 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 444.00 | 69 830.00 | 60 614.00 | 130 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BN En cours de production de biens | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BT Marchandises | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 316.00 | | 75 316.00 | 75 316.00 |
BZ Autres créances | 44 156.00 | | 44 156.00 | 44 156.00 |
CF Disponibilités | 287 784.00 | | 287 784.00 | 287 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 382.00 | | 431 382.00 | 431 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 825.00 | 69 830.00 | 491 996.00 | 561 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 514.00 | 175 239.00 | | 206 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 034.00 | 31 276.00 | | 30 034.00 |
DL TOTAL (I) | 247 548.00 | 217 514.00 | | 247 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 585.00 | 68 754.00 | | 58 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 113.00 | 13 018.00 | | 22 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 630.00 | 126 993.00 | | 122 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 329.00 | 45 483.00 | | 40 329.00 |
EA Autres dettes | 791.00 | 3 347.00 | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 448.00 | 257 595.00 | | 244 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 996.00 | 475 110.00 | | 491 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 173.00 | 199 768.00 | | 182 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 646.00 | | 26 616.00 | 109 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 16 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 819.00 | 130 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280.00 | 4 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 188.00 | 108 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 525.00 | | 510.00 | 4 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 802.00 | | 26 106.00 | 87 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 361.00 | 17 937.00 | 5 468.00 | 57 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 078.00 | 1 087.00 | 280.00 | 3 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 282.00 | 16 850.00 | 5 188.00 | 54 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 630.00 | 122 630.00 | | 122 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 75 316.00 | 75 316.00 | | 75 316.00 |
VB T. V. A. | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 585.00 | 13 329.00 | 45 257.00 | 58 585.00 |
VI Groupe et associés | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 450.00 | | | 81 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 219.00 | 127 459.00 | 3 760.00 | 131 219.00 |
VW T.V.A. | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 448.00 | 182 173.00 | 62 275.00 | 244 448.00 |