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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 755.00 | 4 543.00 | 212.00 | 4 755.00 |
AP Constructions | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 939.00 | 8 081.00 | 2 858.00 | 10 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 675.00 | 67 753.00 | 41 922.00 | 109 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 555.00 | 82 254.00 | 66 301.00 | 148 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BN En cours de production de biens | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BT Marchandises | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 619.00 | | 130 619.00 | 130 619.00 |
BZ Autres créances | 62 675.00 | | 62 675.00 | 62 675.00 |
CF Disponibilités | 231 034.00 | | 231 034.00 | 231 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 686.00 | | 449 686.00 | 449 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 241.00 | 82 254.00 | 515 987.00 | 598 241.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 548.00 | 206 514.00 | | 221 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 494.00 | 30 034.00 | | 28 494.00 |
DL TOTAL (I) | 261 042.00 | 247 548.00 | | 261 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 321.00 | 58 585.00 | | 45 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 720.00 | 17 018.00 | | 54 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 916.00 | 5 095.00 | | 14 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 448.00 | 122 630.00 | | 95 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 775.00 | 40 329.00 | | 43 775.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 791.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 945.00 | 244 448.00 | | 254 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 987.00 | 491 996.00 | | 515 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 140.00 | 182 173.00 | | 178 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 443.00 | | 21 917.00 | 130 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 806.00 | 148 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 806.00 | 122 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 719.00 | | 17 577.00 | 108 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 969.00 | | 4 340.00 | 16 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 830.00 | 16 230.00 | 3 806.00 | 69 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 885.00 | 658.00 | | 3 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 944.00 | 15 573.00 | 3 806.00 | 65 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 448.00 | 95 448.00 | | 95 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 130 619.00 | 130 619.00 | | 130 619.00 |
VB T. V. A. | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 321.00 | 23 236.00 | 22 085.00 | 45 321.00 |
VI Groupe et associés | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 604.00 | 199 844.00 | 3 760.00 | 203 604.00 |
VW T.V.A. | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 945.00 | 178 140.00 | 76 805.00 | 254 945.00 |