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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 766.00 | 89 766.00 | | 89 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 251 300.00 | 24 013.00 | 2 227 288.00 | 2 251 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 837.00 | | 308 837.00 | 308 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 649 903.00 | 113 778.00 | 2 536 125.00 | 2 649 903.00 |
BZ Autres créances | 88 559.00 | | 88 559.00 | 88 559.00 |
CF Disponibilités | 43 431.00 | | 43 431.00 | 43 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 989.00 | | 131 989.00 | 131 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 892.00 | 113 778.00 | 2 668 114.00 | 2 781 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 281 627.00 | 2 123 212.00 | | 2 281 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 003.00 | 158 415.00 | | -44 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 624.00 | 2 391 627.00 | | 2 347 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 082.00 | 207 850.00 | | 207 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 152.00 | 99 535.00 | | 111 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62.00 | 144.00 | | 62.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 194.00 | 62 896.00 | | 2 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 490.00 | 370 425.00 | | 320 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 114.00 | 2 762 051.00 | | 2 668 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 166 110.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 628 112.00 | | 60 000.00 | 2 628 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 209.00 | 2 560 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 209.00 | 2 649 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 766.00 | | | 89 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 538 347.00 | | 60 000.00 | 2 538 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 992.00 | 774.00 | | 88 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 992.00 | 774.00 | | 88 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 24 013.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 013.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 013.00 | | |
UG ‐ Financières | | 24 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308 837.00 | | 308 837.00 | 308 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 315.00 | 204 315.00 | | 204 315.00 |
VI Groupe et associés | 111 152.00 | 111 152.00 | | 111 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 758.00 | | | 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 993.00 | 69 993.00 | | 69 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 396.00 | 88 559.00 | 308 837.00 | 397 396.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 490.00 | 320 490.00 | | 320 490.00 |