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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 162 120.00 | 15 550.00 | 2 146 571.00 | 2 162 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 337.00 | | 302 337.00 | 302 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 708.00 | 43 800.00 | 2 448 908.00 | 2 492 708.00 |
BZ Autres créances | 27 377.00 | | 27 377.00 | 27 377.00 |
CF Disponibilités | 216 118.00 | | 216 118.00 | 216 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 495.00 | | 243 495.00 | 243 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 202.00 | 43 800.00 | 2 692 402.00 | 2 736 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 237 624.00 | 2 281 627.00 | | 2 237 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 754.00 | -44 003.00 | | 303 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 651 378.00 | 2 347 624.00 | | 2 651 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 207 082.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 940.00 | 111 152.00 | | 37 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97.00 | 62.00 | | 97.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 988.00 | 2 194.00 | | 2 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 024.00 | 320 490.00 | | 41 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 402.00 | 2 668 114.00 | | 2 692 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 024.00 | 320 490.00 | | 41 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 649 900.00 | | 1 194 846.00 | 2 649 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 290 526.00 | 2 464 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 352 042.00 | 2 492 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 516.00 | 28 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 766.00 | | | 89 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560 135.00 | | 1 194 846.00 | 2 560 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 766.00 | | 61 516.00 | 89 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 766.00 | | 61 516.00 | 89 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 013.00 | 15 550.00 | 24 013.00 | 24 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 013.00 | 15 550.00 | 24 013.00 | 24 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 013.00 | 15 550.00 | 24 013.00 | 24 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 550.00 | 24 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 337.00 | | 302 337.00 | 302 337.00 |
VI Groupe et associés | 37 940.00 | 37 940.00 | | 37 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 315.00 | | | 204 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 714.00 | 27 377.00 | 302 337.00 | 329 714.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 024.00 | 41 024.00 | | 41 024.00 |