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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 589.00 | 4 209.00 | 2 380.00 | 6 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 758.00 | 4 209.00 | 15 549.00 | 19 758.00 |
BT Marchandises | 310 337.00 | | 310 337.00 | 310 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 27 679.00 | | 27 679.00 | 27 679.00 |
CF Disponibilités | 123 024.00 | | 123 024.00 | 123 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 845.00 | | 465 845.00 | 465 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 603.00 | 4 209.00 | 481 394.00 | 485 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 214 328.00 | | | 214 328.00 |
DH Report à nouveau | -16 109.00 | | | -16 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 876.00 | | | -47 876.00 |
DL TOTAL (I) | 167 113.00 | | | 167 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 252.00 | | | 200 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 093.00 | | | 52 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 281.00 | | | 314 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 394.00 | | | 481 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 881.00 | | | 278 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 060.00 | | 698.00 | 19 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 040.00 | | 549.00 | 6 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | 149.00 | 6 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 362.00 | 847.00 | | 3 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 362.00 | 847.00 | | 3 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 093.00 | 52 093.00 | | 52 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 252.00 | 200 252.00 | | 200 252.00 |
VI Groupe et associés | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 653.00 | 32 484.00 | 6 169.00 | 38 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 881.00 | 278 881.00 | | 278 881.00 |