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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 589.00 | 4 849.00 | 1 740.00 | 6 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 787.00 | 4 849.00 | 14 938.00 | 19 787.00 |
BT Marchandises | 211 460.00 | | 211 460.00 | 211 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BZ Autres créances | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
CF Disponibilités | 229 368.00 | | 229 368.00 | 229 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 643.00 | | 458 643.00 | 458 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 431.00 | 4 849.00 | 473 581.00 | 478 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 214 328.00 | | | 214 328.00 |
DH Report à nouveau | -63 985.00 | | | -63 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 109.00 | | | -2 109.00 |
DL TOTAL (I) | 165 004.00 | | | 165 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 903.00 | | | 200 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 607.00 | | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 761.00 | | | 59 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 577.00 | | | 308 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 581.00 | | | 473 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 588.00 | | | 111 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | | | 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 758.00 | | 29.00 | 19 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 169.00 | | 29.00 | 6 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 209.00 | 640.00 | | 4 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 209.00 | 640.00 | | 4 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 761.00 | 59 761.00 | | 59 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
UX Autres créances clients | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 500.00 | 4 118.00 | 196 382.00 | 200 500.00 |
VI Groupe et associés | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 013.00 | 17 816.00 | 6 198.00 | 24 013.00 |
VW T.V.A. | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 971.00 | 111 588.00 | 196 382.00 | 307 971.00 |