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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 156.00 | 7 569.00 | 8 587.00 | 16 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 743.00 | 36 147.00 | 2 596.00 | 38 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 730.00 | 77 750.00 | 13 979.00 | 91 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 879.00 | 302.00 | 423 577.00 | 423 879.00 |
BZ Autres créances | 92 782.00 | | 92 782.00 | 92 782.00 |
CF Disponibilités | 347 891.00 | | 347 891.00 | 347 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 768.00 | 302.00 | 881 466.00 | 881 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 498.00 | 78 052.00 | 895 445.00 | 973 498.00 |
CU Autres participations | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 650.00 | | | 86 650.00 |
DL TOTAL (I) | 102 752.00 | | | 102 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 674.00 | | | 209 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 687.00 | | | 241 687.00 |
EA Autres dettes | 199 639.00 | | | 199 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 741.00 | | | 99 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 693.00 | | | 792 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 445.00 | | | 895 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 145.00 | | | 776 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 125.00 | | 9 552.00 | 85 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 946.00 | 91 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 946.00 | 88 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 329.00 | | 9 552.00 | 82 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 771.00 | 4 926.00 | 2 946.00 | 75 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 771.00 | 4 926.00 | 2 946.00 | 75 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 917.00 | 4 868.00 | 4 049.00 | 8 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 674.00 | 209 674.00 | | 209 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 862.00 | 461 862.00 | | 461 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 742.00 | 99 742.00 | | 99 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519 912.00 | 519 912.00 | | 519 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 532.00 | 519 912.00 | 1 620.00 | 521 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 195.00 | 776 146.00 | 4 049.00 | 780 195.00 |