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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 812.00 | 5 242.00 | 4 570.00 | 9 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 482.00 | 36 494.00 | 1 987.00 | 38 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 124.00 | 75 770.00 | 9 353.00 | 85 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 404.00 | 302.00 | 192 102.00 | 192 404.00 |
BZ Autres créances | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
CF Disponibilités | 165 082.00 | | 165 082.00 | 165 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 566.00 | 302.00 | 399 264.00 | 399 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 690.00 | 76 072.00 | 408 618.00 | 484 690.00 |
CU Autres participations | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 716.00 | | | 67 716.00 |
DL TOTAL (I) | 76 101.00 | | | 76 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 547.00 | | | 49 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 883.00 | | | 49 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 370.00 | | | 127 370.00 |
EA Autres dettes | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 939.00 | | | 100 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 516.00 | | | 332 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 618.00 | | | 408 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 516.00 | | | 332 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 745.00 | | 2 379.00 | 82 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 949.00 | | 2 379.00 | 79 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 941.00 | 2 830.00 | | 72 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 941.00 | 2 830.00 | | 72 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 883.00 | 49 883.00 | | 49 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 723.00 | 178 723.00 | | 178 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 940.00 | 100 940.00 | | 100 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 386.00 | 211 386.00 | | 211 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 530.00 | 215 910.00 | 1 620.00 | 217 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 517.00 | 332 517.00 | | 332 517.00 |