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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 766.00 | 1 718.00 | 49.00 | 1 766.00 |
AP Constructions | 61 070.00 | 28 221.00 | 32 849.00 | 61 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 373.00 | 21 278.00 | 35 095.00 | 56 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 414.00 | 30 616.00 | 10 798.00 | 41 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 639.00 | 81 833.00 | 78 806.00 | 160 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669 419.00 | | 669 419.00 | 669 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 852.00 | | 504 852.00 | 504 852.00 |
BZ Autres créances | 90 247.00 | | 90 247.00 | 90 247.00 |
CF Disponibilités | 137 607.00 | | 137 607.00 | 137 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 601.00 | | 41 601.00 | 41 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 726.00 | | 1 443 726.00 | 1 443 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 364.00 | 81 833.00 | 1 522 532.00 | 1 604 364.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 647.00 | | | 274 647.00 |
DK Provisions réglementées | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
DL TOTAL (I) | 388 508.00 | | | 388 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 008.00 | | | 541 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 987.00 | | | 408 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 133.00 | | | 107 133.00 |
EA Autres dettes | 75 123.00 | | | 75 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 024.00 | | | 1 134 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 532.00 | | | 1 522 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 024.00 | | | 1 134 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 782 977.00 | 1 782 977.00 | |
FG Production vendue services | | 160.00 | 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 783 137.00 | 1 783 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 683.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 108.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 966.00 | | | 40 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 462.00 | | | 43 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 362.00 | | | -42 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 003.00 | | | 100 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 455.00 | | | 1 811 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 808.00 | | | 1 536 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 647.00 | | | 274 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 543.00 | | 23 096.00 | 137 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 761.00 | | 23 096.00 | 135 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 150.00 | 14 683.00 | | 67 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 571.00 | 147.00 | | 1 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 579.00 | 14 536.00 | | 65 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 559.00 | 2 495.00 | 94.00 | 1 559.00 |
6T Sur comptes clients | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 024.00 | 2 495.00 | 25 559.00 | 27 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 465.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 495.00 | 94.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 987.00 | 408 987.00 | | 408 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 596.00 | 77 596.00 | | 77 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 123.00 | 75 123.00 | | 75 123.00 |
UX Autres créances clients | 504 852.00 | 504 852.00 | | 504 852.00 |
VB T. V. A. | 90 247.00 | 90 247.00 | | 90 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VI Groupe et associés | 541 008.00 | 541 008.00 | | 541 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 601.00 | 41 601.00 | | 41 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 700.00 | 636 700.00 | | 636 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 024.00 | 1 134 024.00 | | 1 134 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 442.00 | | | 167 442.00 |
ST Autres comptes | 45 861.00 | | | 45 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
YT Sous‐traitance | 91 331.00 | | | 91 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 266.00 | | | 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320.00 | | | 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 122.00 | | | 262 122.00 |
ZE Dividendes | 234 551.00 | | | 234 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 269.00 | | | 325 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |