| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
AP Constructions | 71 734.00 | 32 802.00 | 38 932.00 | 71 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 128.00 | 23 846.00 | 46 282.00 | 70 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 830.00 | 35 313.00 | 7 518.00 | 42 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 029.00 | 93 727.00 | 94 302.00 | 188 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790 039.00 | | 790 039.00 | 790 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 775.00 | | 483 775.00 | 483 775.00 |
BZ Autres créances | 71 830.00 | | 71 830.00 | 71 830.00 |
CF Disponibilités | 130 306.00 | | 130 306.00 | 130 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 785.00 | | 1 482 785.00 | 1 482 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 814.00 | 93 727.00 | 1 577 087.00 | 1 670 814.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 849.00 | | | 268 849.00 |
DK Provisions réglementées | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
DL TOTAL (I) | 443 722.00 | | | 443 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 656.00 | | | 614 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 543.00 | | | 386 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 697.00 | | | 55 697.00 |
EA Autres dettes | 76 469.00 | | | 76 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 365.00 | | | 1 133 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 087.00 | | | 1 577 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 365.00 | | | 1 133 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 760 661.00 | 1 760 661.00 | |
FG Production vendue services | | 110.00 | 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 760 771.00 | 1 760 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 784.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 054.00 | | | 91 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 404.00 | | | 1 763 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 556.00 | | | 1 494 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 849.00 | | | 268 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 639.00 | | 34 280.00 | 160 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 890.00 | 188 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 890.00 | 186 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 857.00 | | 34 280.00 | 158 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 833.00 | 18 784.00 | 6 890.00 | 81 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718.00 | 49.00 | | 1 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 115.00 | 18 735.00 | 6 890.00 | 80 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 961.00 | 1 013.00 | | 3 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 961.00 | 1 013.00 | | 3 961.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 013.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 543.00 | 386 543.00 | | 386 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 469.00 | 76 469.00 | | 76 469.00 |
UX Autres créances clients | 483 775.00 | 483 775.00 | | 483 775.00 |
VB T. V. A. | 71 385.00 | 71 385.00 | | 71 385.00 |
VI Groupe et associés | 614 656.00 | 614 656.00 | | 614 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 440.00 | 562 440.00 | | 562 440.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 365.00 | 1 133 365.00 | | 1 133 365.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 498.00 | | | 168 498.00 |
ST Autres comptes | 58 288.00 | | | 58 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
YT Sous‐traitance | 98 969.00 | | | 98 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 121.00 | | | 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 159.00 | | | 239 159.00 |
ZE Dividendes | 214 647.00 | | | 214 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 671.00 | | | 356 671.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |