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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 633.00 | 16 394.00 | 4 239.00 | 20 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 190.00 | 210 132.00 | 21 058.00 | 231 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 210.00 | 142 963.00 | 432 247.00 | 575 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
AX Avances et acomptes | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 431.00 | | 250 431.00 | 250 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 292.00 | 369 489.00 | 733 803.00 | 1 103 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 680.00 | 11 694.00 | 149 986.00 | 161 680.00 |
BN En cours de production de biens | 42 092.00 | | 42 092.00 | 42 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 525.00 | | 31 525.00 | 31 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 556.00 | 10 323.00 | 593 233.00 | 603 556.00 |
BZ Autres créances | 189 350.00 | | 189 350.00 | 189 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 604.00 | 280.00 | 352 324.00 | 352 604.00 |
CF Disponibilités | 231 962.00 | | 231 962.00 | 231 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 886.00 | | 33 886.00 | 33 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 657.00 | 22 297.00 | 1 624 360.00 | 1 646 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 949.00 | 391 786.00 | 2 358 163.00 | 2 749 949.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 385 466.00 | 1 385 466.00 | | 1 385 466.00 |
DH Report à nouveau | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 400.00 | 36 681.00 | | 152 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 683.00 | 10 401.00 | | 6 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 230.00 | 1 465 548.00 | | 1 614 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 231.00 | 61 513.00 | | 376 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 657.00 | 100 117.00 | | 102 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 344.00 | 134 896.00 | | 118 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 543.00 | 97 201.00 | | 110 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
EA Autres dettes | 9 644.00 | 65 369.00 | | 9 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 043.00 | 1 375.00 | | 24 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 933.00 | 461 085.00 | | 743 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 163.00 | 1 926 632.00 | | 2 358 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 546 492.00 | | 1 546 492.00 | 1 546 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 492.00 | | 1 546 492.00 | 1 546 492.00 |
FM Production stockée | | | 35 499.00 | |
FN Production immobilisée | | | 128 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 694.00 | |
GE Autres charges | | | 7 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 744.00 | 16 772.00 | | 65 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 718.00 | 40 926.00 | | 3 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 462.00 | 57 698.00 | | 69 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 858.00 | 24 219.00 | | 2 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 660.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 461.00 | 1 465.00 | | 2 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 319.00 | 34 344.00 | | 5 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 143.00 | 23 354.00 | | 64 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 315.00 | 765.00 | | -124 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 028.00 | 1 528 932.00 | | 1 806 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 628.00 | 1 492 251.00 | | 1 653 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 400.00 | 36 681.00 | | 152 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 588.00 | 88 057.00 | 39 156.00 | 320 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 816.00 | 1 578.00 | | 14 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 772.00 | 86 479.00 | 39 156.00 | 305 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 240.00 | 11 694.00 | 16 240.00 | 16 240.00 |
6T Sur comptes clients | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 295.00 | 280.00 | 295.00 | 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 858.00 | 11 974.00 | 16 535.00 | 26 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 657.00 | 102 657.00 | | 102 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 344.00 | 118 344.00 | | 118 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 543.00 | 110 543.00 | | 110 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 231.00 | 249 477.00 | 126 754.00 | 376 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826 792.00 | 826 792.00 | | 826 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 520.00 | 826 792.00 | 22 728.00 | 849 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 317.00 | 616 563.00 | 126 754.00 | 743 317.00 |