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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 633.00 | 19 823.00 | 810.00 | 20 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 038.00 | 210 990.00 | 23 049.00 | 234 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 622.00 | 288 032.00 | 263 590.00 | 551 622.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 250 431.00 | | 250 431.00 | 250 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 538.00 | 518 845.00 | 559 693.00 | 1 078 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 007.00 | | 165 007.00 | 165 007.00 |
BN En cours de production de biens | 92 653.00 | | 92 653.00 | 92 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 993.00 | 10 323.00 | 222 670.00 | 232 993.00 |
BZ Autres créances | 88 559.00 | | 88 559.00 | 88 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 604.00 | 248.00 | 352 356.00 | 352 604.00 |
CF Disponibilités | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 066.00 | 10 571.00 | 936 495.00 | 947 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 604.00 | 529 416.00 | 1 496 188.00 | 2 025 604.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 181 029.00 | 1 385 466.00 | | 1 181 029.00 |
DH Report à nouveau | | 189 081.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 008.00 | -393 518.00 | | -346 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 649.00 | 3 825.00 | | 1 649.00 |
DL TOTAL (I) | 869 669.00 | 1 217 854.00 | | 869 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 046.00 | 329 761.00 | | 321 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146.00 | 102 640.00 | | 2 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 936.00 | 616.00 | | 3 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 567.00 | 223 185.00 | | 87 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 090.00 | 133 726.00 | | 105 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 871.00 | | |
EA Autres dettes | 102 314.00 | 5 541.00 | | 102 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 419.00 | 8 783.00 | | 4 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 518.00 | 805 123.00 | | 626 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 188.00 | 2 022 976.00 | | 1 496 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 774.00 | 24 245.00 | 23 725.00 | 805 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 141.00 | 24 245.00 | 23 725.00 | 785 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
6T Sur comptes clients | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 323.00 | | 248.00 | 10 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 323.00 | | 248.00 | 10 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 567.00 | 87 567.00 | | 87 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 090.00 | 105 090.00 | | 105 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 314.00 | 102 314.00 | | 102 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 046.00 | 231 954.00 | 89 092.00 | 321 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 716.00 | 326 716.00 | | 326 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 454.00 | 326 716.00 | 21 738.00 | 348 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 582.00 | 533 490.00 | 89 092.00 | 622 582.00 |