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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 094.00 | 10 254.00 | 841.00 | 11 094.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 768.00 | 37 627.00 | 5 141.00 | 42 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 235.00 | | 26 235.00 | 26 235.00 |
BZ Autres créances | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CF Disponibilités | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 599.00 | | 35 599.00 | 35 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 366.00 | 37 627.00 | 40 739.00 | 78 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
DH Report à nouveau | -11 225.00 | | | -11 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 477.00 | -11 225.00 | | 11 477.00 |
DL TOTAL (I) | 20 866.00 | 9 388.00 | | 20 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 876.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767.00 | 106.00 | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 074.00 | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 510.00 | 19 927.00 | | 17 510.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 24.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 874.00 | 22 007.00 | | 19 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 739.00 | 31 395.00 | | 40 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 874.00 | 22 007.00 | | 19 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 767.00 | | | 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 092.00 | | 133 092.00 | 133 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 092.00 | | 133 092.00 | 133 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 910.00 | 133 997.00 | | 134 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 433.00 | 145 222.00 | | 123 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 477.00 | -11 225.00 | | 11 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 018.00 | | | 44 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 42 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 468.00 | | | 38 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 585.00 | 1 042.00 | | 36 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 585.00 | 1 042.00 | | 36 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
VW T.V.A. | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |