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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 873.00 | 28 744.00 | 6 129.00 | 34 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 094.00 | 10 933.00 | 161.00 | 11 094.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 268.00 | 39 678.00 | 10 590.00 | 50 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 007.00 | | 24 007.00 | 24 007.00 |
BZ Autres créances | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CF Disponibilités | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 228.00 | | 36 228.00 | 36 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 496.00 | 39 678.00 | 46 818.00 | 86 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 341.00 | 19 089.00 | | 19 341.00 |
DH Report à nouveau | | -11 225.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662.00 | 11 477.00 | | 662.00 |
DL TOTAL (I) | 21 528.00 | 20 866.00 | | 21 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503.00 | 1 584.00 | | 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 503.00 | 17 510.00 | | 15 503.00 |
EA Autres dettes | 2 115.00 | 12.00 | | 2 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 290.00 | 19 874.00 | | 25 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 818.00 | 40 739.00 | | 46 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 767.00 | | | 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 914.00 | | 128 914.00 | 128 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 914.00 | | 128 914.00 | 128 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 915.00 | 134 910.00 | | 128 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 253.00 | 123 433.00 | | 128 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662.00 | 11 477.00 | | 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 768.00 | | 7 500.00 | 42 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 468.00 | | 7 500.00 | 38 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 627.00 | 2 051.00 | | 37 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 627.00 | 2 051.00 | | 37 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 402.00 | 1 478.00 | 4 924.00 | 6 402.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
VW T.V.A. | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 290.00 | 20 366.00 | 4 924.00 | 25 290.00 |