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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 2 646.00 | 1 764.00 | 4 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 410.00 | 24 988.00 | 18 422.00 | 43 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 383.00 | 87 567.00 | 217 816.00 | 305 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 487.00 | | 44 487.00 | 44 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 690.00 | 115 201.00 | 282 489.00 | 397 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 234.00 | | 50 234.00 | 50 234.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 981 438.00 | | 3 981 438.00 | 3 981 438.00 |
BZ Autres créances | 394 190.00 | | 394 190.00 | 394 190.00 |
CF Disponibilités | 1 590 272.00 | | 1 590 272.00 | 1 590 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 108 770.00 | | 6 108 770.00 | 6 108 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 506 460.00 | 115 201.00 | 6 391 259.00 | 6 506 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 487.00 | | | 44 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 958.00 | 2 164.00 | | 16 958.00 |
DG Autres réserves | 576 916.00 | 295 832.00 | | 576 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 841.00 | 295 879.00 | | 331 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 715.00 | 793 874.00 | | 1 125 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 138 823.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | 300 120.00 | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 451 441.00 | 1 746 208.00 | | 2 451 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 501 939.00 | 1 202 452.00 | | 1 501 939.00 |
EA Autres dettes | 400 000.00 | 492 870.00 | | 400 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 511 481.00 | 230 700.00 | | 511 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 265 544.00 | 4 111 173.00 | | 5 265 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 391 259.00 | 4 905 047.00 | | 6 391 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 865 544.00 | 4 111 173.00 | | 4 865 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 438 347.00 | | 13 438 347.00 | 13 438 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 438 347.00 | | 13 438 347.00 | 13 438 347.00 |
FM Production stockée | | | -32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 442 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 809 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 153 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 966 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 807.00 | 4 118.00 | | 4 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 590.00 | 4 118.00 | | 29 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 465.00 | -4 118.00 | | -4 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 191.00 | 121 985.00 | | 139 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 467 553.00 | 9 382 806.00 | | 13 467 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 135 712.00 | 9 086 928.00 | | 13 135 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 841.00 | 295 879.00 | | 331 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 983.00 | | 63 857.00 | 377 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 147.00 | | 44 487.00 | 4 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 147.00 | 40 003.00 | 397 690.00 | 4 147.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 003.00 | 348 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 058.00 | | 61 738.00 | 327 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 515.00 | | 2 119.00 | 46 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 421.00 | 44 000.00 | 15 220.00 | 86 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 764.00 | 882.00 | | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 657.00 | 43 118.00 | 15 220.00 | 84 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 451 441.00 | 2 451 441.00 | | 2 451 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 205.00 | 66 205.00 | | 66 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 066.00 | 197 066.00 | | 197 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 511 481.00 | 511 481.00 | | 511 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 487.00 | 44 487.00 | | 44 487.00 |
UX Autres créances clients | 3 981 438.00 | 3 981 438.00 | | 3 981 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VB T. V. A. | 329 188.00 | 329 188.00 | | 329 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 183.00 | 53 183.00 | | 53 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 438 305.00 | 4 438 305.00 | | 4 438 305.00 |
VW T.V.A. | 1 201 054.00 | 1 201 054.00 | | 1 201 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 265 544.00 | 4 865 544.00 | 400 000.00 | 5 265 544.00 |