| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 3 528.00 | 882.00 | 4 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 829.00 | 31 908.00 | 18 921.00 | 50 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 456.00 | 121 107.00 | 214 349.00 | 335 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 314.00 | | 42 314.00 | 42 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 787.00 | | 43 787.00 | 43 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 795.00 | 156 543.00 | 345 253.00 | 501 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 168.00 | | 59 168.00 | 59 168.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 734 257.00 | | 3 734 257.00 | 3 734 257.00 |
BZ Autres créances | 313 438.00 | | 313 438.00 | 313 438.00 |
CF Disponibilités | 942 135.00 | | 942 135.00 | 942 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 173.00 | | 39 173.00 | 39 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 088 171.00 | | 5 088 171.00 | 5 088 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 589 966.00 | 156 543.00 | 5 433 424.00 | 5 589 966.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 16 958.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 805 715.00 | 576 916.00 | | 805 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 623.00 | 331 841.00 | | 317 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 338.00 | 1 125 715.00 | | 1 343 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 243.00 | 400 000.00 | | 517 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 683.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 294.00 | 2 451 441.00 | | 1 978 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 169.00 | 1 501 938.00 | | 1 111 169.00 |
EA Autres dettes | 254 692.00 | 400 000.00 | | 254 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 569.00 | 511 481.00 | | 228 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 090 086.00 | 5 265 544.00 | | 4 090 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 433 424.00 | 6 391 259.00 | | 5 433 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 276 618.00 | | 14 276 618.00 | 14 276 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 276 618.00 | | 14 276 618.00 | 14 276 618.00 |
FM Production stockée | | | -50 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 246 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 909 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 859 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 936.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 785 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 719.00 | 25 124.00 | | 35 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 719.00 | 25 124.00 | | 35 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 971.00 | 4 807.00 | | 32 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 016.00 | 24 782.00 | | 21 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 987.00 | 29 590.00 | | 53 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 267.00 | -4 465.00 | | -18 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 245.00 | 139 191.00 | | 123 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 282 654.00 | 13 467 553.00 | | 14 282 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 965 031.00 | 13 135 712.00 | | 13 965 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 623.00 | 331 841.00 | | 317 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 690.00 | | 129 416.00 | 397 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 68 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 310.00 | 501 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 610.00 | 428 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 793.00 | | 104 416.00 | 348 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 487.00 | | 25 000.00 | 44 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 201.00 | 44 936.00 | 3 595.00 | 115 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 646.00 | 882.00 | | 2 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 555.00 | 44 054.00 | 3 595.00 | 112 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 294.00 | 1 978 294.00 | | 1 978 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 111 168.00 | 1 111 168.00 | | 1 111 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 692.00 | 254 692.00 | | 254 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 569.00 | 228 569.00 | | 228 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 787.00 | 10 000.00 | 43 787.00 | 53 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 243.00 | 180 531.00 | 336 712.00 | 517 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 086 868.00 | 4 086 868.00 | | 4 086 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 140 655.00 | 4 096 868.00 | 43 787.00 | 4 140 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 090 086.00 | 3 753 374.00 | 336 712.00 | 4 090 086.00 |