| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
AP Constructions | 37 793.00 | 37 793.00 | | 37 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 407.00 | 22 259.00 | 5 147.00 | 27 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 360.00 | | 50 360.00 | 50 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 924.00 | 618 420.00 | 740 504.00 | 1 358 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 792.00 | 21 536.00 | 5 256.00 | 26 792.00 |
BZ Autres créances | 103 674.00 | 21 723.00 | 81 951.00 | 103 674.00 |
CF Disponibilités | 40 628.00 | | 40 628.00 | 40 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 525.00 | 43 259.00 | 129 266.00 | 172 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 450.00 | 661 679.00 | 869 771.00 | 1 531 450.00 |
CU Autres participations | 1 241 114.00 | 556 118.00 | 684 996.00 | 1 241 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 899 402.00 | | | 899 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
DG Autres réserves | 162 522.00 | | | 162 522.00 |
DH Report à nouveau | -537 426.00 | | | -537 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 407.00 | | | 37 407.00 |
DL TOTAL (I) | 593 189.00 | | | 593 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
EA Autres dettes | 145 669.00 | | | 145 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 581.00 | | | 276 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 771.00 | | | 869 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 581.00 | | | 276 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 269.00 | | 257 269.00 | 257 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 269.00 | | 257 269.00 | 257 269.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 876.00 | | | 333 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 468.00 | | | 296 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 407.00 | | | 37 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 924.00 | | | 1 358 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 291 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 291 474.00 | | | 1 291 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 112.00 | 2 189.00 | | 60 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 203.00 | 45.00 | | 2 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 908.00 | 2 144.00 | | 57 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 536.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 723.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623 918.00 | 43 259.00 | 67 800.00 | 623 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 918.00 | 43 259.00 | 67 800.00 | 623 918.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 723.00 | | |
UG ‐ Financières | | 21 536.00 | 67 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 669.00 | 145 669.00 | | 145 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 360.00 | 50 360.00 | | 50 360.00 |
UX Autres créances clients | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VC Groupe et associés | 71 536.00 | 71 536.00 | | 71 536.00 |
VI Groupe et associés | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 258.00 | 182 258.00 | | 182 258.00 |
VW T.V.A. | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 581.00 | 276 581.00 | | 276 581.00 |