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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 360.00 | | 50 360.00 | 50 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 455.00 | 6 374.00 | 70 080.00 | 76 455.00 |
BZ Autres créances | 68 172.00 | 22 536.00 | 45 636.00 | 68 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 1 121 943.00 | | 1 121 943.00 | 1 121 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 376.00 | 22 536.00 | 1 297 840.00 | 1 320 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 831.00 | 28 910.00 | 1 367 921.00 | 1 396 831.00 |
CU Autres participations | 21 718.00 | 1 998.00 | 19 720.00 | 21 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 899 402.00 | | | 899 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
DG Autres réserves | 162 522.00 | | | 162 522.00 |
DH Report à nouveau | -500 019.00 | | | -500 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 265.00 | | | 736 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 454.00 | | | 1 329 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 466.00 | | | 38 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 921.00 | | | 1 367 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 518.00 | | 260 518.00 | 260 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 518.00 | | 260 518.00 | 260 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 102.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 222 440.00 | | | 1 222 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243 824.00 | | | 1 243 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 175.00 | | | 336 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 584.00 | | | 2 416 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 319.00 | | | 1 680 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 265.00 | | | 736 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 219 396.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 242 427.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 361.00 | 50 361.00 | | 50 361.00 |
VB T. V. A. | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
VC Groupe et associés | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 794.00 | 116 794.00 | | 116 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |