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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 433.00 | 703.00 | 1 730.00 | 2 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 491.00 | 32 157.00 | 9 334.00 | 41 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 294.00 | 59 864.00 | 90 430.00 | 150 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 218.00 | 92 724.00 | 103 494.00 | 196 218.00 |
BT Marchandises | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 558.00 | 18 561.00 | 230 997.00 | 249 558.00 |
BZ Autres créances | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 533 340.00 | | 533 340.00 | 533 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 794 361.00 | 18 561.00 | 775 800.00 | 794 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 579.00 | 111 285.00 | 879 294.00 | 990 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 376 190.00 | 307 482.00 | | 376 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 216.00 | 68 708.00 | | 79 216.00 |
DL TOTAL (I) | 463 106.00 | 383 890.00 | | 463 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 008.00 | 59 034.00 | | 72 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216.00 | 1 106.00 | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 103.00 | 48 438.00 | | 86 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 320.00 | 162 224.00 | | 175 320.00 |
EA Autres dettes | 36 386.00 | 4 657.00 | | 36 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 157.00 | 37 785.00 | | 45 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 188.00 | 313 244.00 | | 416 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 294.00 | 697 134.00 | | 879 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 188.00 | 313 244.00 | | 416 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 718.00 | | 48 856.00 | 170 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 357.00 | 196 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 357.00 | 191 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 325.00 | | 48 816.00 | 166 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | 40.00 | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 448.00 | 37 278.00 | 17 002.00 | 72 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 487.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 231.00 | 36 791.00 | 17 002.00 | 72 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 122.00 | 16 812.00 | 3 374.00 | 5 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 122.00 | 16 812.00 | 3 374.00 | 5 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 122.00 | 16 812.00 | 3 374.00 | 5 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 103.00 | 86 103.00 | | 86 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 966.00 | 47 966.00 | | 47 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 386.00 | 36 386.00 | | 36 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 157.00 | 45 157.00 | | 45 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 227 574.00 | 227 574.00 | | 227 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
VB T. V. A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 008.00 | 72 008.00 | | 72 008.00 |
VI Groupe et associés | 47 886.00 | 47 886.00 | | 47 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VP Divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 970.00 | 260 970.00 | | 260 970.00 |
VW T.V.A. | 58 741.00 | 58 741.00 | | 58 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 188.00 | 416 188.00 | | 416 188.00 |