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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 433.00 | 1 189.00 | 1 244.00 | 2 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 321.00 | 38 132.00 | 7 190.00 | 45 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 526.00 | 53 649.00 | 104 877.00 | 158 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 280.00 | 92 970.00 | 115 311.00 | 208 280.00 |
BT Marchandises | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 624.00 | 21 133.00 | 142 491.00 | 163 624.00 |
BZ Autres créances | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 581 875.00 | | 581 875.00 | 581 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 701.00 | 21 133.00 | 738 568.00 | 759 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 981.00 | 114 102.00 | 853 879.00 | 967 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 415 406.00 | 376 190.00 | | 415 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 691.00 | 79 216.00 | | 62 691.00 |
DL TOTAL (I) | 485 796.00 | 463 106.00 | | 485 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 464.00 | 72 008.00 | | 46 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866.00 | 1 216.00 | | 1 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 770.00 | 86 103.00 | | 85 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 426.00 | 175 320.00 | | 165 426.00 |
EA Autres dettes | 20 435.00 | 36 386.00 | | 20 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 706.00 | 45 157.00 | | 44 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 083.00 | 416 188.00 | | 368 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 879.00 | 879 294.00 | | 853 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 666.00 | 416 188.00 | | 364 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 218.00 | | 84 631.00 | 196 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 568.00 | 208 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 568.00 | 203 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 785.00 | | 84 631.00 | 191 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 724.00 | 38 598.00 | 38 352.00 | 92 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703.00 | 487.00 | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 021.00 | 38 111.00 | 38 352.00 | 92 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 561.00 | 6 014.00 | 3 442.00 | 18 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 561.00 | 6 014.00 | 3 442.00 | 18 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 561.00 | 6 014.00 | 3 442.00 | 18 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 770.00 | 85 770.00 | | 85 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 172.00 | 54 172.00 | | 54 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 706.00 | 44 706.00 | | 44 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 860.00 | 138 860.00 | | 138 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
VB T. V. A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 464.00 | 46 464.00 | | 46 464.00 |
VI Groupe et associés | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 729.00 | | | 43 729.00 |
VP Divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 082.00 | 177 082.00 | | 177 082.00 |
VW T.V.A. | 47 903.00 | 47 903.00 | | 47 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 666.00 | 364 666.00 | | 364 666.00 |