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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 687.00 | 119 257.00 | 75 430.00 | 194 687.00 |
040 Immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 889.00 | 122 945.00 | 95 944.00 | 218 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 227.00 | | 114 227.00 | 114 227.00 |
072 Créances – Autres | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
084 Disponibilités | 144 047.00 | | 144 047.00 | 144 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 709.00 | | 264 709.00 | 264 709.00 |
110 Total général Actif | 483 598.00 | 122 945.00 | 360 653.00 | 483 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 102.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 653.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 378.00 | | | 195 378.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 210.00 | | | 112 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 262.00 | | | 319 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 885.00 | | | 101 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
242 Autres charges externes. | 85 361.00 | | | 85 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 952.00 | | | 59 952.00 |
252 Charges sociales | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
262 Autres charges | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 019.00 | | | 307 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
280 Produits financiers | 159.00 | | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 618.00 | | | 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | -4 889.00 | | | -4 889.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 755.00 | | | 222 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -3 865.00 | | | -3 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | -9 123.00 | | | -9 123.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -9 123.00 | | | -9 123.00 |