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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 788.00 | 3 929.00 | 858.00 | 4 788.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 159.00 | 142 108.00 | 81 051.00 | 223 159.00 |
040 Immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 441.00 | 4 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 461.00 | 146 038.00 | 102 422.00 | 248 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 090.00 | | 107 090.00 | 107 090.00 |
072 Créances – Autres | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
084 Disponibilités | 147 900.00 | | 147 900.00 | 147 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 979.00 | | 266 979.00 | 266 979.00 |
110 Total général Actif | 515 440.00 | 146 038.00 | 369 402.00 | 515 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 501.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 102.00 | |
134 Report à nouveau | | | 166 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 402.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 318 525.00 | | | 318 525.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 310.00 | | | 176 310.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 837.00 | | | 494 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 018.00 | | | 203 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
242 Autres charges externes. | 175 919.00 | | | 175 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 793.00 | | | 43 793.00 |
252 Charges sociales | 206.00 | | | 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 194.00 | | | 451 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 642.00 | | | 43 642.00 |
290 Produits exceptionnels | 666.00 | | | 666.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 951.00 | | | 36 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 889.00 | | | 218 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 301.00 | | | 108 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 074.00 | | | 62 074.00 |