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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 2 288.00 | 1 568.00 | 720.00 | 2 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 065.00 | 474.00 | 3 592.00 | 4 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 568.00 | 23 519.00 | 124 049.00 | 147 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 770.00 | 25 560.00 | 176 210.00 | 201 770.00 |
BT Marchandises | 409 546.00 | | 409 546.00 | 409 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
BZ Autres créances | 45 072.00 | | 45 072.00 | 45 072.00 |
CF Disponibilités | 271 628.00 | | 271 628.00 | 271 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 130.00 | | 756 130.00 | 756 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 900.00 | 25 560.00 | 932 340.00 | 957 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 454 774.00 | 381 783.00 | | 454 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 805.00 | 72 991.00 | | 86 805.00 |
DL TOTAL (I) | 552 579.00 | 465 774.00 | | 552 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 962.00 | | | 181 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 740.00 | 6 487.00 | | 8 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 438.00 | 101 820.00 | | 124 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 620.00 | 19 746.00 | | 64 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 761.00 | 128 210.00 | | 379 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 340.00 | 593 984.00 | | 932 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 240.00 | 128 053.00 | | 267 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 714.00 | | 133 056.00 | 68 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 914.00 | | 133 007.00 | 20 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 49.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 972.00 | 7 588.00 | | 17 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 972.00 | 7 588.00 | | 17 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 438.00 | 124 438.00 | | 124 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 620.00 | 64 620.00 | | 64 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
UX Autres créances clients | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 962.00 | 69 441.00 | 112 521.00 | 181 962.00 |
VI Groupe et associés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 361.00 | 74 512.00 | 1 849.00 | 76 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 761.00 | 267 240.00 | 112 521.00 | 379 761.00 |