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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 2 288.00 | 1 984.00 | 304.00 | 2 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 065.00 | 1 203.00 | 2 862.00 | 4 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 218.00 | 38 169.00 | 112 049.00 | 150 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 670.00 | 41 356.00 | 163 314.00 | 204 670.00 |
BT Marchandises | 466 073.00 | | 466 073.00 | 466 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 374.00 | | 41 374.00 | 41 374.00 |
BZ Autres créances | 28 210.00 | | 28 210.00 | 28 210.00 |
CF Disponibilités | 370 168.00 | | 370 168.00 | 370 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 493.00 | | 919 493.00 | 919 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 163.00 | 41 356.00 | 1 082 807.00 | 1 124 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 541 579.00 | 454 774.00 | | 541 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 157.00 | 86 805.00 | | 135 157.00 |
DL TOTAL (I) | 687 737.00 | 552 579.00 | | 687 737.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 93.00 | | | 93.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 625.00 | 181 962.00 | | 158 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 169.00 | 8 740.00 | | 20 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 514.00 | 124 438.00 | | 148 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 092.00 | 64 621.00 | | 65 092.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | 2 120.00 | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 070.00 | 381 881.00 | | 395 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 807.00 | 934 460.00 | | 1 082 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 621 098.00 | | 1 621 098.00 | 1 621 098.00 |
FG Production vendue services | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 538.00 | | 1 622 538.00 | 1 622 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 099 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 296.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 306.00 | | | -8 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 155.00 | 26 875.00 | | 49 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 825.00 | 1 219 002.00 | | 1 630 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 667.00 | 1 132 197.00 | | 1 495 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 157.00 | 86 805.00 | | 135 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 770.00 | | 4 400.00 | 201 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 204 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 156 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 921.00 | | 4 150.00 | 153 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 849.00 | | 250.00 | 2 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 560.00 | 17 296.00 | 1 500.00 | 25 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 560.00 | 17 296.00 | 1 500.00 | 25 560.00 |