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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 151.00 | 453.00 | 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872.00 | 2 419.00 | 453.00 | 2 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 929.00 | | 503 929.00 | 503 929.00 |
BZ Autres créances | 61 396.00 | | 61 396.00 | 61 396.00 |
CF Disponibilités | 546 090.00 | | 546 090.00 | 546 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 449.00 | | 1 117 449.00 | 1 117 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 321.00 | 2 419.00 | 1 117 902.00 | 1 120 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 914.00 | 388 788.00 | | 193 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 151.00 | 305 126.00 | | 181 151.00 |
DL TOTAL (I) | 386 065.00 | 704 914.00 | | 386 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 401.00 | 1 408.00 | | 508 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 898.00 | 48 732.00 | | 46 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 303.00 | 228 784.00 | | 176 303.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 348.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 837.00 | 279 273.00 | | 731 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 902.00 | 984 187.00 | | 1 117 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 508 401.00 | | | 508 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 255.00 | | 1 191 255.00 | 1 191 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 255.00 | | 1 191 255.00 | 1 191 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 4 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 043.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 043.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 15 713.00 | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | -3 670.00 | | -613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 447.00 | 117 994.00 | | 70 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 218.00 | 1 335 966.00 | | 1 201 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 067.00 | 1 030 840.00 | | 1 020 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 151.00 | 305 126.00 | | 181 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268.00 | | 604.00 | 2 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 268.00 | 151.00 | | 2 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 898.00 | 46 898.00 | | 46 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 503 929.00 | 503 929.00 | | 503 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VC Groupe et associés | 48 196.00 | 48 196.00 | | 48 196.00 |
VI Groupe et associés | 508 401.00 | 508 401.00 | | 508 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 358.00 | 571 358.00 | | 571 358.00 |
VW T.V.A. | 84 128.00 | 84 128.00 | | 84 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 837.00 | 731 837.00 | | 731 837.00 |