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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 353.00 | 252.00 | 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872.00 | 2 620.00 | 252.00 | 2 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 631.00 | | 422 631.00 | 422 631.00 |
BZ Autres créances | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
CF Disponibilités | 68 676.00 | | 68 676.00 | 68 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 894.00 | | 512 894.00 | 512 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 766.00 | 2 620.00 | 513 146.00 | 515 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65.00 | 193 914.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 207.00 | 181 151.00 | | 170 207.00 |
DL TOTAL (I) | 181 272.00 | 386 065.00 | | 181 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 047.00 | 508 401.00 | | 4 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 717.00 | 46 898.00 | | 48 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 832.00 | 176 303.00 | | 175 832.00 |
EA Autres dettes | 103 277.00 | 234.00 | | 103 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 874.00 | 731 837.00 | | 331 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 146.00 | 1 117 902.00 | | 513 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 119.00 | | 1 236 119.00 | 1 236 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 119.00 | | 1 236 119.00 | 1 236 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 6 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 139.00 | 613.00 | | 13 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 139.00 | 613.00 | | 13 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 139.00 | -613.00 | | -13 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 367.00 | 70 447.00 | | 61 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 133.00 | 1 201 218.00 | | 1 238 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 925.00 | 1 020 067.00 | | 1 067 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 207.00 | 181 151.00 | | 170 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 419.00 | 201.00 | | 2 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 201.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 717.00 | 48 717.00 | | 48 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 206.00 | 57 206.00 | | 57 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 617.00 | 47 617.00 | | 47 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 277.00 | 103 277.00 | | 103 277.00 |
UX Autres créances clients | 422 631.00 | 422 631.00 | | 422 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VI Groupe et associés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 219.00 | 444 219.00 | | 444 219.00 |
VW T.V.A. | 63 160.00 | 63 160.00 | | 63 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 874.00 | 331 874.00 | | 331 874.00 |