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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 642.00 | 15 420.00 | 4 222.00 | 19 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 643.00 | 116 768.00 | 19 875.00 | 136 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 289.00 | 132 193.00 | 509 097.00 | 641 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BN En cours de production de biens | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
BT Marchandises | 89 708.00 | | 89 708.00 | 89 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 070.00 | 4 219.00 | 239 851.00 | 244 070.00 |
BZ Autres créances | 38 018.00 | | 38 018.00 | 38 018.00 |
CF Disponibilités | 327 853.00 | | 327 853.00 | 327 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 850.00 | 4 219.00 | 732 631.00 | 736 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 140.00 | 136 412.00 | 1 241 728.00 | 1 378 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 842.00 | | | 82 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
DL TOTAL (I) | 112 537.00 | | | 112 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 922.00 | | | 504 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 064.00 | | | 405 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 953.00 | | | 84 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 574.00 | | | 103 574.00 |
EA Autres dettes | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 191.00 | | | 1 129 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 728.00 | | | 1 241 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 411.00 | | | 1 036 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 850.00 | | 2 927.00 | 657 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 488.00 | 641 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 488.00 | 156 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 004.00 | | | 470 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 846.00 | | 2 927.00 | 172 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 530.00 | 6 151.00 | 19 488.00 | 145 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 526.00 | 6 151.00 | 19 488.00 | 145 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 699.00 | 4 219.00 | 699.00 | 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 699.00 | 4 219.00 | 699.00 | 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699.00 | 4 219.00 | 699.00 | 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 219.00 | 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 953.00 | 84 953.00 | | 84 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 182.00 | 56 182.00 | | 56 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 679.00 | 30 679.00 | | 30 679.00 |
UX Autres créances clients | 234 934.00 | 234 934.00 | | 234 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VB T. V. A. | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 922.00 | 112 142.00 | 92 780.00 | 204 922.00 |
VI Groupe et associés | 405 064.00 | 405 064.00 | | 405 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 561.00 | | | 508 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 021.00 | | | 113 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 038.00 | 283 038.00 | | 283 038.00 |
VW T.V.A. | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 191.00 | 1 036 411.00 | 92 780.00 | 1 129 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
ST Autres comptes | 84 550.00 | | | 84 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 308.00 | | | 117 308.00 |
YT Sous‐traitance | 506 512.00 | | | 506 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 486.00 | | | 39 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 983.00 | | | 399 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 713 692.00 | | | 713 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |