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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 470 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 045.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 294.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 506 339.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 21 833.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 13 685.00 | |
BT Marchandises | | | 114 876.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 284 773.00 | |
BZ Autres créances | | | 74 365.00 | |
CF Disponibilités | | | 249 874.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 814.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 766 221.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 272 559.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 537.00 | 82 842.00 | | 101 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 000.00 | 18 694.00 | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 152 537.00 | 112 536.00 | | 152 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 500.00 | 504 922.00 | | 513 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 135.00 | 405 064.00 | | 335 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 679.00 | 84 953.00 | | 127 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 385.00 | 103 574.00 | | 76 385.00 |
EA Autres dettes | 67 323.00 | 30 679.00 | | 67 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 023.00 | 1 129 191.00 | | 1 120 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 559.00 | 1 241 728.00 | | 1 272 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 065.00 | 1 036 411.00 | | 857 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 249.00 | 8 151.00 | | 119 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 289.00 | | 3 637.00 | 641 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614.00 | 644 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 614.00 | 159 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 004.00 | | | 470 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 285.00 | | 3 637.00 | 156 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 193.00 | 5 824.00 | 43.00 | 132 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 189.00 | 5 824.00 | 43.00 | 132 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 679.00 | 127 679.00 | | 127 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 844.00 | 478 844.00 | | 478 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359 138.00 | 359 138.00 | | 359 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 500.00 | 250 542.00 | 262 958.00 | 513 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 953.00 | 365 953.00 | | 365 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 023.00 | 857 065.00 | 262 958.00 | 1 120 023.00 |